Dossier d'entreprise · Firmio

LS PRODUCTION

Société à responsabilité limitée · PARIS · SIREN 448910265 · NAF 01.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
16,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
-352 k €
marge nette de -2,1 %
Capitaux propres
8,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×212,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 16,49 M € +115,2 % -352 k € -0,0 % 695 k € 8,12 M € 13,46 M €
2022 9 mois 7,66 M € -50,7 % -3,27 M € 8,47 M € 13,28 M €
2021 15 mois 15,53 M € -20,7 % -5 k € 11,73 M € 21,35 M €
2020 15 mois 19,60 M € +38,1 % 617 k € 9,01 M € 16,30 M €
2019 14,19 M € +18,0 % 298 k € 2,35 M € 10,15 M €
2018 12,02 M € +6,3 % 218 k € 2,11 M € 4,45 M €
2017 11,31 M € -7,8 % -62 k € 1,89 M € 4,49 M €
2016 12,26 M € 94 k € 1,98 M € 5,32 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
695 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
620 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-2,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,85 M €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
31 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
317 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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