Dossier d'entreprise · Firmio

SORINVEST

SAS, société par actions simplifiée · GIVRY · SIREN 448888073 · NAF 64.20Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,97 M €
marge nette de 119,1 %
Capitaux propres
5,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,6
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,49 M € +5,7 % 2,97 M € 1,2 % 638 k € 5,65 M € 8,46 M €
2023 2,36 M € +17,6 % 2,02 M € 5,75 M € 6,77 M €
2022 2,00 M € -96,3 % 1,94 M € 5,48 M € 6,32 M €
2021 54,13 M € +2944,6 % 1,84 M € 7,57 M € 21,52 M €
2020 1,78 M € -9,4 % 2,06 M € 4,93 M € 5,83 M €
2019 1,96 M € +11,8 % 1,81 M € 4,97 M € 5,63 M €
2018 1,75 M € +28,4 % 1,30 M € 4,88 M € 5,69 M €
2017 1,37 M € 1,27 M € 4,84 M € 5,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
638 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,98 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-3,93 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
40,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-115 k €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
105 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
205 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,32 M € de CA cumulé).

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