Dossier d'entreprise · Firmio

LPCR CAT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-OUEN-SUR-SEINE · SIREN 448868406 · NAF 88.91A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
71,87 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,33 M €
marge nette de 1,9 %
Capitaux propres
76,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×362,0
la médiane de son secteur est à 199 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 71,87 M € -10,7 % 1,33 M € 0,0 % 4,80 M € 76,47 M € 157,55 M €
2023 80,52 M € -42,6 % 7,95 M € 73,75 M € 160,58 M €
2022 16 mois 140,22 M € +65,8 % -915 k € 65,35 M € 147,24 M €
2021 84,57 M € +1522,1 % 1,48 M € 66,22 M € 90,00 M €
2020 5,21 M € -46,0 % -11,85 M € -19,09 M € 100,68 M €
2018 9,66 M € +15,6 % -4,76 M € -2,75 M € 27,59 M €
2017 8,35 M € +28,2 % -2,06 M € 2,01 M € 25,04 M €
2016 6,52 M € -1,09 M € 4,07 M € 23,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,80 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
5,14 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
42,81 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,56
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4,71 M €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
64 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
144 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 1,44 M € cumulés, le dernier le Fri Dec 16. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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