Dossier d'entreprise · Firmio

ORGANISATION RESORT AVENTURE

Société à responsabilité limitée · SAINT-JULIEN-LES-VILLAS · SIREN 448816405 · NAF 93.29Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
120 k €
déposé au greffe
Résultat net
16 k €
marge nette de 13,0 %
Capitaux propres
20 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~2 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×2,2
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 120 k € +5,1 % 16 k € 0,1 % 38 k € 20 k € 126 k €
2022 114 k € +11,1 % 4 k € 4 k € 93 k €
2021 102 k € -4,8 % -344 € 284 € 104 k €
2020 108 k € -9,4 % -15 k € 628 € 91 k €
2019 119 k € +20,2 % -14 k € 16 k € 133 k €
2018 99 k € +5,7 % 246 € 30 k € 151 k €
2017 93 k € 18 k € 29 k € 119 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
38 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
42 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
107 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,83
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-10 k €
soit -30 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
114 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (120 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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