Dossier d'entreprise · Firmio

TECHMAN HEAD

· CHATELLERAULT · SIREN 448730358 · NAF 64.20Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,47 M €
marge nette de 139,6 %
Capitaux propres
3,55 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,6
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,05 M € +0,3 % 1,47 M € 1,4 % 8 k € 3,55 M € 6,08 M €
2023 1,05 M € +0,1 % 648 k € 2,83 M € 6,39 M €
2022 1,05 M € +0,0 % 545 k € 2,68 M € 5,72 M €
2021 1,05 M € -0,8 % 285 k € 2,57 M € 6,39 M €
2020 1,06 M € -18,6 % 2,72 M € 4,63 M € 9,66 M €
2019 1,30 M € +8,6 % 1,87 M € 4,97 M € 5,95 M €
2018 1,20 M € -9,3 % 1,46 M € 5,81 M € 6,47 M €
2017 1,32 M € +3,1 % 990 k € 5,61 M € 5,89 M €
2016 1,28 M € 434 k € 5,55 M € 5,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,4 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
8 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,51 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
45 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
30 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
39 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
263 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
10 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,49 M € de CA cumulé).

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