Dossier d'entreprise · Firmio

OCEDIS

SAS, société par actions simplifiée · TREVOUX · SIREN 448639575 · NAF 20.59Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,05 M €
déposé au greffe
Résultat net
926 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
11,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,0
la médiane de son secteur est à 2,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,05 M € -13,3 % 926 k € 0,0 % 1,33 M € 11,47 M € 21,93 M €
2023 25,43 M € +9,6 % 1,93 M € 11,49 M € 21,55 M €
2022 23,20 M € +12,1 % 1,94 M € 10,51 M € 21,88 M €
2021 20,70 M € -3,4 % 1,04 M € 9,52 M € 19,64 M €
2020 21,43 M € -2,2 % 968 k € 9,42 M € 19,85 M €
2019 21,91 M € -0,3 % 855 k € 9,41 M € 18,60 M €
2017 21,98 M € +3,3 % 975 k € 9,45 M € 19,39 M €
2016 21,27 M € 1,13 M € 8,48 M € 18,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,33 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,33 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,86 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,96 M €
soit 99 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
368 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (20,70 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

9 marchés remportés, pour 706 k € cumulés, le dernier le Wed Jun 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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