Dossier d'entreprise · Firmio

SOMAIN SECURITE

SAS, société par actions simplifiée · LE CHAMBON-FEUGEROLLES · SIREN 448604017 · NAF 46.72Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
13,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
718 k €
marge nette de 5,5 %
Capitaux propres
4,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,6
la médiane de son secteur est à 1,72 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 13,13 M € -2,9 % 718 k € 0,1 % 1,18 M € 4,11 M € 7,15 M €
2024 13,53 M € +9,2 % 692 k € 3,99 M € 7,34 M €
2023 12,39 M € +45,3 % 555 k € 3,60 M € 6,51 M €
2022 8,53 M € +15,1 % 440 k € 3,04 M € 5,06 M €
2021 7,41 M € +0,1 % 359 k € 2,60 M € 5,59 M €
2020 7,40 M € -1,6 % 97 k € 2,24 M € 5,83 M €
2019 7,52 M € +11,2 % 155 k € 2,15 M € 5,69 M €
2018 6,77 M € -6,8 % -6 k € 1,99 M € 4,97 M €
2017 7,26 M € 147 k € 2,14 M € 5,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,18 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
802 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,96 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
27,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,89 M €
soit 53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
72 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
73 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,96 M € de CA cumulé).

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