Dossier d'entreprise · Firmio

CIE SAINTOISE DE TRANSPORT

Société à responsabilité limitée · TERRE-DE-HAUT · SIREN 448542308 · NAF 50.20Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2017 → 2023

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023

1,28 M €

déposé au greffe

Résultat net

224 k €

marge nette de 17,4 %

Capitaux propres

1,47 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×2,9

la médiane de son secteur est à 437 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2023	1,28 M €	+28,9 %	224 k €	0,2 %	270 k €	1,47 M €	1,90 M €
2018	996 k €	+2,9 %	189 k €	—	—	970 k €	1,39 M €
2017	968 k €	—	193 k €	—	—	681 k €	1,09 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,2 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

270 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

266 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,8 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

207 k €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,14

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

55,33

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

32 k €

soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

17 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

21 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,28 M € de CA cumulé).

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Commande publique

1 marché remporté, pour 860 k € cumulés, le dernier le Thu Aug 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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