Dossier d'entreprise · Firmio

LA MAISON DE L'ETANCHEUR

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARTIN-D'HERES · SIREN 448506287 · NAF 24.33Z

Établi le
24/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
34,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,52 M €
marge nette de -4,5 %
Capitaux propres
1,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×77,8
la médiane de son secteur est à 437 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 34,02 M € +29,8 % -1,52 M € -0,0 % -2,10 M € 1,65 M € 21,74 M €
2023 26,21 M € +8,3 % -485 k € 3,17 M € 16,94 M €
2022 24,21 M € +15,1 % -146 k € 3,65 M € 7,70 M €
2021 21,03 M € +56,7 % 305 k € 3,79 M € 8,46 M €
2020 13,42 M € +39,8 % -154 k € 3,47 M € 7,78 M €
2019 9 mois 9,60 M € -9,9 % 114 k € 3,62 M € 7,93 M €
2018 10,66 M € +5,9 % 113 k € 3,13 M € 6,89 M €
2017 10,07 M € -1,0 % 50 k € 3,02 M € 6,23 M €
2016 10,17 M € 107 k € 2,97 M € 6,13 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,10 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,12 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,37
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,52 M €
soit 70 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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