Dossier d'entreprise · Firmio

CTU2M - CONCEPTION ET TRAVAUX D'USINAGE, MAINTENANCE ET MECANIQUE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MARCEL-LES-ANNONAY · SIREN 448462002 · NAF 25.62B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
900 k €
déposé au greffe
Résultat net
-596 k €
marge nette de -66,2 %
Capitaux propres
62 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 342 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 900 k € -20,2 % -596 k € -0,7 % -140 k € 62 k € 537 k €
2024 1,13 M € -13,2 % -65 k € 658 k € 1,26 M €
2023 1,30 M € +7,7 % 48 k € 762 k € 1,15 M €
2022 1,21 M € +5,1 % 15 k € 724 k € 1,14 M €
2021 1,15 M € -10,3 % -10 k € 729 k € 1,14 M €
2020 1,28 M € +1,4 % 53 k € 794 k € 1,21 M €
2019 1,26 M € +0,5 % 69 k € 861 k € 1,13 M €
2018 1,25 M € +6,7 % 93 k € 791 k € 1,07 M €
2017 1,18 M € +17,2 % 79 k € 699 k € 970 k €
2016 1,00 M € -19 k € 620 k € 860 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-140 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-536 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
504 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
8,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-20,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
132 k €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
52 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 75 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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