Dossier d'entreprise · Firmio

TIME TRAVAUX - INNOVATION - MAINTENANCE - ENVIRONNEMENT

SAS, société par actions simplifiée · VERNEUIL L'ETANG · SIREN 448401166 · NAF 43.22B

Établi le
29/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
126 k €
marge nette de 6,2 %
Capitaux propres
699 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,1
la médiane de son secteur est à 134 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,02 M € -10,5 % 126 k € 0,1 % 172 k € 699 k € 958 k €
2023 2,25 M € +43,9 % 105 k € 573 k € 1,02 M €
2022 1,57 M € +9,1 % 46 k € 468 k € 821 k €
2021 1,44 M € +28,9 % 3 k € 422 k € 687 k €
2020 1,11 M € -30,3 % 8 k € 418 k € 688 k €
2019 1,60 M € -6,0 % 61 k € 411 k € 659 k €
2018 1,70 M € +23,7 % 75 k € 365 k € 727 k €
2017 1,37 M € +32,4 % 100 k € 309 k € 617 k €
2016 1,04 M € 38 k € 209 k € 359 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
172 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
136 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-222 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
156 k €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,02 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.