Dossier d'entreprise · Firmio

A A PISCINE DIFFUSION

Société à responsabilité limitée · PHALSBOURG · SIREN 448394718 · NAF 47.52A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,11 M €
déposé au greffe
Résultat net
-123 k €
marge nette de -11,1 %
Capitaux propres
27 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,2
la médiane de son secteur est à 493 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,11 M € -17,7 % -123 k € -0,1 % -81 k € 27 k € 719 k €
2023 1,35 M € +50,3 % 21 k € 151 k € 1,18 M €
2022 895 k € -22,7 % 3 k € 130 k € 1,10 M €
2021 9 mois 1,16 M € +16,2 % 78 k € 185 k € 1,08 M €
2019 996 k € +2,4 % 51 k € 103 k € 467 k €
2018 973 k € +4,4 % 2 k € 53 k € 413 k €
2017 932 k € -17,3 % 26 k € 71 k € 490 k €
2016 1,13 M € -20 k € 47 k € 505 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-81 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-109 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
504 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
18,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,24
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
578 k €
soit 191 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
13 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,24 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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