Dossier d'entreprise · Firmio

LA POINCONNAISE CAISSE

Société à responsabilité limitée · POINCON-LES-LARREY · SIREN 448373159 · NAF 16.24Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
6,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
751 k €
marge nette de 12,4 %
Capitaux propres
2,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 6,04 M € +0,1 % 751 k € 0,1 % 1,05 M € 2,35 M € 4,09 M €
2024 6,03 M € +22,0 % 759 k € 1,60 M € 3,07 M €
2023 4,94 M € -0,4 % 548 k € 840 k € 2,66 M €
2022 4,96 M € +61,9 % 20 k € 292 k € 2,50 M €
2021 3,07 M € -10,0 % 21 k € 273 k € 1,78 M €
2020 3,40 M € +7,4 % 10 k € 252 k € 1,46 M €
2019 3,17 M € +5,3 % 5 k € 242 k € 1,22 M €
2018 3,01 M € +8,6 % -6 k € 237 k € 1,32 M €
2017 2,77 M € +24,4 % 8 k € 243 k € 1,25 M €
2016 2,23 M € 3 k € 235 k € 1,08 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,05 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
831 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-406 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
107,18
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,14 M €
soit 69 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
81 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
71 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,08 M € de CA cumulé).

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