Dossier d'entreprise · Firmio

D L

Société à responsabilité limitée · LE GRAU-DU-ROI · SIREN 448278796 · NAF 47.71Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2016
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2016
1,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
6 k €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
195 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~12 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×9,7
la médiane de son secteur est à 196 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2016 1,91 M € +1047,5 % 6 k € 0,0 % 34 k € 195 k € 615 k €
2015 166 k € -20,0 % 11 k € — — 3 k € 58 k €
2014 208 k € — 2 k € — — -10 k € 76 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2016. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
34 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
26 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
182 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,99
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
263 k €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,91 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2016Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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