Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 448268276 · NAF 79.11Z

Établi le
07/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
31,70 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,33 M €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
8,96 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×249,3
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 31,70 M € +284,7 % 1,33 M € 0,0 % 754 k € 8,96 M € 39,78 M €
2021 8,24 M € -19,4 % -70 k € 7,04 M € 18,87 M €
2020 10,23 M € -61,0 % 43 k € 7,11 M € 17,25 M €
2019 26,21 M € +0,8 % 709 k € 7,07 M € 18,53 M €
2018 25,99 M € +17,4 % 1,02 M € 6,36 M € 19,11 M €
2017 22,15 M € +2,0 % 763 k € 5,34 M € 20,04 M €
2016 21,71 M € 792 k € 4,57 M € 19,00 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
754 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,46 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-22,22 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-303,74
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-5,72 M €
soit -66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
107 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
399 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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