Dossier d'entreprise · Firmio

TERRANEA

SAS, société par actions simplifiée · PIOLENC · SIREN 448252312 · NAF 46.34Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
22,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
411 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
3,12 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×35,3
la médiane de son secteur est à 635 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 22,41 M € +13,8 % 411 k € 0,0 % 694 k € 3,12 M € 9,75 M €
2023 19,69 M € +3,4 % 336 k € 2,71 M € 7,89 M €
2022 19,04 M € -7,2 % 450 k € 3,08 M € 7,83 M €
2021 20,51 M € +1,7 % 497 k € 2,63 M € 8,10 M €
2020 20,16 M € +21,2 % 504 k € 2,14 M € 8,98 M €
2019 16,64 M € +2,6 % 149 k € 1,53 M € 7,45 M €
2018 16,22 M € -16,4 % 556 k € 2,08 M € 5,73 M €
2017 19,40 M € +0,9 % 308 k € 1,52 M € 6,27 M €
2016 19,23 M € 409 k € 1,61 M € 6,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
694 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
516 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,52 M €
soit 25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,07 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (22,66 M € de CA cumulé).

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