Dossier d'entreprise · Firmio

ICTA PROJECT MANAGEMENT EN AGREGE ICTA P

SAS, société par actions simplifiée · FONTAINE-LES-DIJON · SIREN 448155614 · NAF 72.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
15,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,17 M €
marge nette de 7,7 %
Capitaux propres
9,21 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×46,7
la médiane de son secteur est à 324 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15,15 M € +2,5 % 1,17 M € 0,1 % 928 k € 9,21 M € 15,28 M €
2023 14,77 M € -5,2 % 834 k € 9,54 M € 15,17 M €
2022 15,59 M € +29,5 % 1,06 M € 9,20 M € 15,63 M €
2021 12,04 M € +13,1 % 667 k € 9,15 M € 15,71 M €
2020 10,64 M € -5,4 % 59 k € 8,48 M € 14,66 M €
2019 11,25 M € -6,5 % -363 k € 8,42 M € 12,39 M €
2018 12,03 M € -8,0 % 432 k € 8,78 M € 13,13 M €
2017 13,07 M € -6,2 % 930 k € 8,70 M € 13,34 M €
2016 13,94 M € 1,14 M € 7,78 M € 13,95 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
928 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,27 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,24
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
275,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,44 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
112 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 80 k € cumulés, le dernier le Tue Jan 27. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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