Dossier d'entreprise · Firmio

DE FETES EN CADEAUX

SAS, société par actions simplifiée · BEAURAINVILLE · SIREN 448028480 · NAF 47.78C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
5,94 M €
déposé au greffe
Résultat net
260 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
2,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×30,2
la médiane de son secteur est à 197 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 5,94 M € -2,9 % 260 k € 0,0 % 339 k € 2,53 M € 3,80 M €
2022 6,12 M € +65,7 % 644 k € 2,62 M € 3,54 M €
2021 3,69 M € -16,9 % 241 k € 2,40 M € 3,29 M €
2020 4,45 M € -25,8 % 48 k € 2,16 M € 3,86 M €
2019 6,00 M € -5,1 % 170 k € 2,21 M € 3,78 M €
2018 6,32 M € -0,6 % 280 k € 2,13 M € 3,95 M €
2017 6,35 M € -3,1 % 401 k € 1,94 M € 3,99 M €
2016 6,56 M € 381 k € 1,63 M € 3,87 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
339 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
319 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
45,75
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,08 M €
soit 128 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
9 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,16 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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