Dossier d'entreprise · Firmio

THEMIS CHATEAU DRANEM

SAS, société par actions simplifiée · RIS-ORANGIS · SIREN 447938648 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
672 k €
marge nette de 9,8 %
Capitaux propres
4,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,8
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,86 M € +2,6 % 672 k € 0,1 % 1,11 M € 4,07 M € 5,84 M €
2023 6,69 M € +5,4 % 682 k € 3,53 M € 5,08 M €
2022 6,35 M € +2,8 % 683 k € 3,23 M € 4,65 M €
2021 6,17 M € +5,7 % 637 k € 2,57 M € 3,95 M €
2020 5,84 M € +4,2 % 612 k € 1,98 M € 3,25 M €
2019 5,60 M € +1,3 % 543 k € 1,40 M € 2,82 M €
2018 5,53 M € +5,0 % 508 k € 840 k € 2,28 M €
2017 5,27 M € +1,5 % 363 k € 691 k € 1,82 M €
2016 5,19 M € 204 k € 396 k € 1,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,11 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
888 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
242 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-290 k €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
12 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
85 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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