Dossier d'entreprise · Firmio

FLYBUS

SAS, société par actions simplifiée · ROISSY-EN-FRANCE · SIREN 447916669 · NAF 52.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
10,81 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,70 M €
marge nette de -15,7 %
Capitaux propres
-1,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×139,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 10,81 M € +32,2 % -1,70 M € -0,2 % -1,67 M € -1,43 M € 4,29 M €
2022 8,18 M € +138,2 % -459 k € -246 k € 4,33 M €
2021 3,43 M € -12,4 % -3,47 M € -3,31 M € 3,75 M €
2020 3,92 M € -75,2 % -6,76 M € -5,55 M € 2,09 M €
2019 15,82 M € +4,3 % 928 k € 1,20 M € 7,13 M €
2018 15 mois 15,16 M € +44,1 % 353 k € 628 k € 5,41 M €
2017 10,52 M € +3,9 % 479 k € 617 k € 3,57 M €
2016 10,13 M € 264 k € 388 k € 4,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,67 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,60 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-969,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,87 M €
soit 63 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
110 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
86 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

12 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (98,39 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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