Dossier d'entreprise · Firmio

L'ODYSSEE BLEUE

Société à responsabilité limitée · DIJON · SIREN 447887357 · NAF 79.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
104 k €
marge nette de 8,1 %
Capitaux propres
672 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,4
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,28 M € +30,0 % 104 k € 0,1 % 125 k € 672 k € 1,56 M €
2023 984 k € +35,9 % 70 k € 568 k € 1,66 M €
2022 724 k € +218,2 % 29 k € 498 k € 1,09 M €
2021 228 k € -33,6 % 139 k € 469 k € 1,15 M €
2020 343 k € -69,1 % -69 k € 330 k € 1,19 M €
2019 1,11 M € +24,2 % 98 k € 399 k € 1,28 M €
2018 894 k € +22,0 % 84 k € 301 k € 1,04 M €
2017 733 k € +16,6 % 53 k € 218 k € 792 k €
2016 629 k € 25 k € 165 k € 645 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
125 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
108 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-337 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
125,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-471 k €
soit -135 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
162 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (235,62 M € de CA cumulé).

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