Dossier d'entreprise · Firmio

TEINTURE DE SAINT JEAN

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JEAN-LA-BUSSIERE · SIREN 447733981 · NAF 13.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
7,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
486 k €
marge nette de 6,3 %
Capitaux propres
3,32 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×117,8
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 7,78 M € +11,8 % 486 k € 0,1 % 965 k € 3,32 M € 6,17 M €
2024 6,96 M € +8,6 % 194 k € 2,91 M € 5,19 M €
2023 6,41 M € +5,3 % -11 k € 2,75 M € 4,97 M €
2022 6,08 M € -4,7 % 233 k € 2,96 M € 5,10 M €
2021 6,38 M € +12,5 % 288 k € 2,86 M € 5,50 M €
2020 5,67 M € -7,3 % 325 k € 2,82 M € 4,45 M €
2019 6,11 M € +0,2 % 354 k € 2,77 M € 4,54 M €
2018 6,10 M € -1,8 % 366 k € 2,62 M € 4,48 M €
2017 6,22 M € 435 k € 2,61 M € 4,44 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
965 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
828 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,58 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
22,20
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,53 M €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
65 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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