Dossier d'entreprise · Firmio

ROCADE SECURITE PRIVE

SAS, société par actions simplifiée · JOUARS-PONTCHARTRAIN · SIREN 447663378 · NAF 80.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
3,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
80 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
1,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,5
la médiane de son secteur est à 348 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 3,32 M € -1,4 % 80 k € 0,0 % 120 k € 1,45 M € 2,32 M €
2024 3,36 M € -2,2 % 15 k € 1,37 M € 2,07 M €
2022 3,44 M € -2,6 % 18 k € 1,35 M € 2,36 M €
2021 3,53 M € +1,4 % 26 k € 1,33 M € 2,46 M €
2020 3,48 M € -21,3 % 41 k € 1,30 M € 2,28 M €
2019 4,42 M € +0,9 % 143 k € 1,26 M € 2,44 M €
2018 4,38 M € +16,9 % 159 k € 1,12 M € 2,36 M €
2017 3,75 M € 110 k € 962 k € 1,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
120 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
109 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-189 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
619 k €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
123 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
78 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 12 k € cumulés, le dernier le Fri Apr 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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