Dossier d'entreprise · Firmio

SRTPA

Société à responsabilité limitée · RUSTREL · SIREN 447545773 · NAF 01.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
668 k €
déposé au greffe
Résultat net
137 k €
marge nette de 20,4 %
Capitaux propres
600 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 668 k € +20,4 % 137 k € 0,2 % 214 k € 600 k € 904 k €
2023 555 k € +3,6 % 47 k € 463 k € 757 k €
2022 536 k € -2,5 % -13 k € 416 k € 704 k €
2021 550 k € +38,8 % 145 k € 429 k € 779 k €
2020 396 k € +26,6 % 51 k € 283 k € 667 k €
2019 313 k € +8,4 % 32 k € 232 k € 599 k €
2018 289 k € -0,2 % 22 k € 200 k € 485 k €
2017 289 k € +65,4 % 85 k € 178 k € 496 k €
2016 175 k € -12 k € 93 k € 391 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
214 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
181 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-240 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
330 k €
soit 180 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
136 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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