Dossier d'entreprise · Firmio

TETRADIS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-QUENTIN-FALLAVIER · SIREN 447538919 · NAF 46.52Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
20,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
36 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
8,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,5
la médiane de son secteur est à 1,05 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 20,45 M € -16,7 % 36 k € 0,0 % 311 k € 8,83 M € 13,00 M €
2024 24,55 M € -30,2 % 33 k € 10,32 M € 15,79 M €
2023 35,16 M € -4,2 % 590 k € 10,88 M € 16,65 M €
2022 36,72 M € +12,9 % 1,66 M € 10,29 M € 17,20 M €
2021 32,53 M € -11,8 % 1,78 M € 8,75 M € 20,19 M €
2020 36,89 M € +22,8 % 2,58 M € 7,47 M € 14,44 M €
2019 30,03 M € +46,2 % 1,80 M € 4,94 M € 12,91 M €
2018 20,55 M € +14,9 % 716 k € 3,13 M € 9,29 M €
2017 17,89 M € 1,08 M € 3,22 M € 8,66 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
311 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
533 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-44,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,86 M €
soit 69 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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