Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS CHARBONNIER

SAS, société par actions simplifiée · ROMORANTIN-LANTHENAY · SIREN 447180142 · NAF 49.41A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
327 k €
marge nette de 2,5 %
Capitaux propres
1,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×169,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,13 M € +4,3 % 327 k € 0,0 % 399 k € 1,90 M € 5,44 M €
2023 12,59 M € +0,6 % 352 k € 2,14 M € 5,01 M €
2022 12,51 M € +16,1 % 296 k € 2,46 M € 5,18 M €
2021 10,78 M € +14,3 % 422 k € 2,80 M € 5,41 M €
2020 9,43 M € -15,6 % 363 k € 3,07 M € 7,13 M €
2019 11,18 M € +7,2 % 234 k € 3,31 M € 6,54 M €
2018 10,43 M € +12,9 % 335 k € 3,64 M € 7,45 M €
2017 9,24 M € 420 k € 3,81 M € 7,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
399 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
664 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
4,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
52 k €
soit 1 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
47 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
72 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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