Dossier d'entreprise · Firmio

HTA S'TROP

Société à responsabilité limitée · SAINT-TROPEZ · SIREN 445348139 · NAF 64.20Z

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
516 k €
déposé au greffe
Résultat net
45 k €
marge nette de 8,8 %
Capitaux propres
1,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~4 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×11,1
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 516 k € +0,0 % 45 k € 0,1 % 240 k € 1,52 M € 3,09 M €
2023 516 k € +0,0 % 43 k € 1,48 M € 3,24 M €
2022 516 k € +0,0 % 72 k € 1,43 M € 3,42 M €
2021 516 k € +0,0 % 77 k € 1,36 M € 3,56 M €
2020 516 k € +5,7 % 107 k € 1,28 M € 3,71 M €
2019 488 k € -1,3 % 96 k € 1,21 M € 3,77 M €
2018 495 k € -2,3 % 102 k € 1,12 M € 3,85 M €
2017 506 k € +0,9 % 113 k € 1,01 M € 3,86 M €
2016 502 k € 104 k € 900 k € 3,94 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
240 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
166 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,86
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
493 k €
soit 349 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
355 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,02 M € de CA cumulé).

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