Dossier d'entreprise · Firmio

THALASSO N 1

SAS, société par actions simplifiée · LEVALLOIS PERRET · SIREN 445339138 · NAF 79.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
328,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
7,15 M €
marge nette de 2,2 %
Capitaux propres
22,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1037,1
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 328,32 M € +28,9 % 7,15 M € 0,0 % 10,45 M € 22,19 M € 141,26 M €
2023 254,75 M € +33,6 % 7,24 M € 12,40 M € 109,20 M €
2022 190,63 M € +128,1 % 3,88 M € 5,16 M € 78,74 M €
2021 83,56 M € +107,5 % 588 k € 1,28 M € 53,85 M €
2020 40,27 M € -78,7 % -3,26 M € 690 k € 73,15 M €
2019 189,20 M € +5,6 % 118 k € 3,95 M € 60,78 M €
2018 179,19 M € +16,3 % 226 k € 3,83 M € 44,70 M €
2017 154,04 M € -3,2 % 241 k € 3,61 M € 44,77 M €
2016 159,09 M € 378 k € 3,37 M € 38,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,45 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
7,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-16,78 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
180,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
44,18 M €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
35 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 862 k € cumulés, le dernier le Wed Dec 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.