Dossier d'entreprise · Firmio

CAFE SIRENE FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 445330103 · NAF 56.10C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
168,92 M €
déposé au greffe
Résultat net
5,63 M €
marge nette de 3,3 %
Capitaux propres
43,44 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 000 à 1 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1008,3
la médiane de son secteur est à 168 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 168,92 M € +22,6 % 5,63 M € 0,0 % 11,15 M € 43,44 M € 86,64 M €
2022 137,77 M € +64,0 % 4,37 M € 37,82 M € 78,26 M €
2021 83,98 M € +60,2 % 4,85 M € 33,45 M € 79,56 M €
2020 52,43 M € +117,0 % -18,36 M € 28,60 M € 67,98 M €
2019 3 mois 24,16 M € -73,7 % 1,66 M € 46,96 M € 64,41 M €
2018 91,94 M € +0,9 % -5,62 M € 48,94 M € 64,58 M €
2017 91,13 M € -0,8 % -6,15 M € 36,57 M € 59,70 M €
2016 91,84 M € 565 k € 42,71 M € 65,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
11,15 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
9,97 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
33,26 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,77
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
31,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-6,88 M €
soit -15 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
21 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
157 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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