Dossier d'entreprise · Firmio

THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS FRANCE

SAS, société par actions simplifiée · GRENOBLE · SIREN 445299175 · NAF 26.51B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
37,24 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,08 M €
marge nette de 2,9 %
Capitaux propres
9,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,8
la médiane de son secteur est à 1,39 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 37,24 M € -19,4 % 1,08 M € 0,0 % -465 k € 9,81 M € 18,98 M €
2024 46,21 M € +4,5 % -303 k € 9,11 M € 23,14 M €
2023 44,24 M € +9,2 % -1,10 M € 9,40 M € 23,16 M €
2022 40,49 M € +6,9 % 626 k € 10,49 M € 21,05 M €
2021 37,89 M € -9,3 % 1,53 M € 9,50 M € 20,81 M €
2020 41,77 M € +23,2 % 90 k € 7,97 M € 20,88 M €
2019 33,91 M € +90,7 % 531 k € 7,88 M € 17,89 M €
2018 9 mois 17,78 M € -19,0 % 393 k € 7,35 M € 15,00 M €
2017 21,95 M € 659 k € 6,91 M € 12,91 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-465 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,95 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,38 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,75
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-16,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,12 M €
soit 50 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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