Dossier d'entreprise · Firmio

TECHNO PAL

Société à responsabilité limitée · SPAY · SIREN 445293269 · NAF 16.24Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,41 M €
déposé au greffe
Résultat net
107 k €
marge nette de 7,6 %
Capitaux propres
359 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,41 M € -16,9 % 107 k € 0,1 % 120 k € 359 k € 685 k €
2023 1,70 M € +2,3 % 80 k € 276 k € 530 k €
2022 1,66 M € +22,1 % 4 k € 196 k € 486 k €
2021 1,36 M € +14,6 % 19 k € 192 k € 503 k €
2020 1,18 M € -1,1 % 20 k € 198 k € 454 k €
2019 1,20 M € +5,8 % 34 k € 179 k € 447 k €
2018 1,13 M € +22,6 % 10 k € 145 k € 407 k €
2017 923 k € +2,6 % 33 k € 146 k € 375 k €
2016 900 k € 16 k € 113 k € 308 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
120 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
144 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
28 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
47,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
128 k €
soit 33 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
49 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
36 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,41 M € de CA cumulé).

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