Dossier d'entreprise · Firmio

GO CAPITAL

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE · SIREN 445284458 · NAF 66.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
4,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
400 k €
marge nette de 9,1 %
Capitaux propres
2,88 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×39,1
la médiane de son secteur est à 113 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 4,42 M € +10,4 % 400 k € 0,1 % 617 k € 2,88 M € 4,19 M €
2021 4,00 M € +1,0 % 791 k € 2,90 M € 4,19 M €
2020 3,97 M € -8,6 % 745 k € 2,52 M € 4,53 M €
2019 4,34 M € +0,2 % 1,06 M € 3,28 M € 5,35 M €
2018 4,33 M € +29,9 % 1,25 M € 2,22 M € 4,75 M €
2017 3,34 M € +26,5 % 652 k € 2,82 M € 4,62 M €
2016 2,64 M € 477 k € 2,42 M € 3,14 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
617 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
445 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-228 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,08
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
612 k €
soit 51 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,42 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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