Dossier d'entreprise · Firmio

LE FOURNIL

SAS, société par actions simplifiée · LE BARCARES · SIREN 445253305 · NAF 10.71B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,33 M €
déposé au greffe
Résultat net
139 k €
marge nette de 10,5 %
Capitaux propres
872 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,2
la médiane de son secteur est à 131 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

12 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,33 M € +6,9 % 139 k € 0,1 % 247 k € 872 k € 1,28 M €
2023 1,25 M € +21,7 % 125 k € 836 k € 1,19 M €
2022 1,02 M € +1,8 % 24 k € 744 k € 1,14 M €
2021 1,01 M € +16,8 % 107 k € 746 k € 955 k €
2020 861 k € -3,9 % 46 k € 688 k € 892 k €
2019 896 k € -1,3 % 79 k € 641 k € 819 k €
2018 908 k € +0,6 % 85 k € 562 k € 841 k €
2017 903 k € +8,4 % 118 k € 477 k € 826 k €
2016 834 k € +72,1 % 103 k € 359 k € 763 k €
2015 484 k € +120,2 % 64 k € 255 k € 705 k €
2014 220 k € +0,6 % 12 k € 204 k € 409 k €
2013 219 k € 21 k € 202 k € 280 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
247 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
229 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-197 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
66,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-100 k €
soit -27 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
1 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,40 M € de CA cumulé).

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