Dossier d'entreprise · Firmio

CAMPING DE LA BAIE DE DOUARNENEZ

SAS, société par actions simplifiée · POULLAN-SUR-MER · SIREN 445225394 · NAF 55.30Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,04 M €
déposé au greffe
Résultat net
-205 k €
marge nette de -19,7 %
Capitaux propres
1,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,04 M € +15,9 % -205 k € -0,2 % -65 k € 1,35 M € 2,82 M €
2023 900 k € -7,4 % -33 k € 1,55 M € 2,57 M €
2022 972 k € +35,4 % 166 k € 1,59 M € 1,92 M €
2021 718 k € +47,5 % 174 k € 1,54 M € 1,92 M €
2020 487 k € -37,1 % -59 k € 1,36 M € 1,85 M €
2019 774 k € +21,8 % 85 k € 1,68 M € 1,92 M €
2018 636 k € -8,1 % 13 k € 1,60 M € 1,87 M €
2017 692 k € +18,9 % 47 k € 1,60 M € 1,91 M €
2016 582 k € 42 k € 1,56 M € 1,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-65 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-88 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-255 k €
soit -89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
124 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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