Dossier d'entreprise · Firmio

SOC EXPLOITATION HOTELIERE COTE ALBATRE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-VALERY-EN-CAUX · SIREN 445177835 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
-166 k €
marge nette de -6,6 %
Capitaux propres
2,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,9
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,51 M € -0,6 % -166 k € -0,1 % 158 k € 2,42 M € 4,29 M €
2023 2,53 M € +11,6 % -99 k € 2,62 M € 4,85 M €
2022 2,26 M € +38,1 % -55 k € 2,86 M € 5,32 M €
2021 1,64 M € +11,8 % 229 k € 3,15 M € 5,73 M €
2020 1,47 M € -37,4 % -144 k € -698 k € 2,13 M €
2019 2,34 M € +7,1 % 30 k € -412 k € 1,95 M €
2018 2,19 M € +7,7 % 51 k € -299 k € 2,37 M €
2017 2,03 M € -5,0 % 61 k € -207 k € 2,61 M €
2016 2,14 M € 245 k € -126 k € 3,10 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
158 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
185 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-14,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-68 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
97 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 81 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (6,29 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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