Dossier d'entreprise · Firmio

WORK HOUSE

· MOUGINS · SIREN 445148307 · NAF 43.32A

Établi le
01/10/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,43 M €
déposé au greffe
Résultat net
54 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
238 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 1,43 M € +251,9 % 54 k € 0,0 % 64 k € 238 k € 1,02 M €
2021 407 k € -44,7 % 224 k € — — 185 k € 878 k €
2020 736 k € -60,0 % -302 k € — — -39 k € 459 k €
2019 1,84 M € +73,4 % 30 k € — — 263 k € 709 k €
2018 1,06 M € -35,3 % 16 k € — — 233 k € 583 k €
2017 1,64 M € +9,1 % 40 k € — — 232 k € 622 k €
2016 1,50 M € — 35 k € — — 207 k € 581 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
64 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
63 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
654 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
31,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
387 k €
soit 99 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
127 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
92 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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