Dossier d'entreprise · Firmio

DISTRI SECURITE

Société à responsabilité limitée · LES ESSARTS-LE-ROI · SIREN 445114903 · NAF 80.10Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
13,38 M €
déposé au greffe
Résultat net
360 k €
marge nette de 2,7 %
Capitaux propres
1,17 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
500 à 999 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×38,4
la médiane de son secteur est à 348 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 13,38 M € +10,6 % 360 k € 0,0 % 346 k € 1,17 M € 6,87 M €
2020 12,10 M € +15,9 % 332 k € 1,11 M € 5,82 M €
2019 10,44 M € +14,4 % 219 k € 878 k € 6,30 M €
2018 9,12 M € +11,7 % 352 k € 959 k € 5,42 M €
2017 8,17 M € -3,5 % 447 k € 807 k € 4,72 M €
2016 8,46 M € +0,4 % 600 k € 860 k € 4,21 M €
2015 8,43 M € +35,0 % 406 k € 960 k € 4,13 M €
2014 6,24 M € 206 k € 654 k € 2,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
346 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
381 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,65
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
140,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,40 M €
soit 93 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
124 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
132 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,54 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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