Dossier d'entreprise · Firmio

CKSQUARE

SAS, société par actions simplifiée · ROMAGNAT · SIREN 445062896 · NAF 71.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
7,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
600 k €
marge nette de 7,5 %
Capitaux propres
2,43 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×59,0
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

6 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 7,96 M € +29,8 % 600 k € 0,1 % 953 k € 2,43 M € 4,55 M €
2020 6,13 M € +4,9 % 448 k € 1,83 M € 3,51 M €
2019 5,85 M € +16,4 % 227 k € 1,58 M € 2,93 M €
2018 5,02 M € +22,3 % 229 k € 1,35 M € 2,50 M €
2017 4,10 M € -11,4 % 181 k € 1,12 M € 2,30 M €
2016 4,63 M € 208 k € 943 k € 2,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
953 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
676 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,02 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
180,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,31 M €
soit 106 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
40 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,09 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.