Dossier d'entreprise · Firmio

TERSPECTIVE

SAS, société par actions simplifiée · SALEUX · SIREN 445000714 · NAF 81.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
8,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
203 k €
marge nette de 2,3 %
Capitaux propres
2,19 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×132,1
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 8,66 M € +0,0 % 203 k € 0,0 % 425 k € 2,19 M € 4,92 M €
2024 8,66 M € -6,3 % 335 k € 2,31 M € 4,33 M €
2023 9,24 M € +24,0 % 457 k € 2,74 M € 4,79 M €
2022 7,46 M € +39,4 % 318 k € 2,58 M € 4,47 M €
2021 5,35 M € -5,5 % 240 k € 2,46 M € 3,66 M €
2020 5,66 M € +6,8 % 257 k € 2,22 M € 3,71 M €
2019 5,30 M € +28,7 % 420 k € 2,02 M € 3,72 M €
2018 4,12 M € +33,0 % 265 k € 1,66 M € 2,56 M €
2017 3,10 M € 58 k € 1,40 M € 2,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
425 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
324 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,27
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,28 M €
soit 96 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
108 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,88 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

28 marchés remportés, pour 18,23 M € cumulés, le dernier le Mon Feb 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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