Dossier d'entreprise · Firmio

VALERIE NICOLAS TOURISME

Société à responsabilité limitée · SAINT-MALO · SIREN 444999338 · NAF 55.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
501 k €
déposé au greffe
Résultat net
1,17 M €
marge nette de 233,2 %
Capitaux propres
6,56 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,6
la médiane de son secteur est à 90 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 501 k € +210,5 % 1,17 M € 2,3 % -30 k € 6,56 M € 7,54 M €
2023 161 k € -5,0 % 2,49 M € 5,39 M € 6,50 M €
2022 170 k € -1,5 % 94 k € 2,90 M € 4,18 M €
2021 172 k € -8,1 % -33 k € 2,81 M € 4,15 M €
2020 188 k € -32,2 % 385 k € 2,84 M € 4,27 M €
2019 277 k € +10,4 % 249 k € 2,46 M € 4,12 M €
2018 251 k € +174,9 % 112 k € 2,21 M € 3,98 M €
2017 91 k € +77,5 % 24 k € 2,10 M € 3,28 M €
2016 51 k € 721 k € 2,07 M € 2,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
2,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-30 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,23 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
837 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-4 k €
soit -3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (757 k € de CA cumulé).

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