Dossier d'entreprise · Firmio

ICE INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée · ERSTEIN · SIREN 444985543 · NAF 64.20Z

Établi le
06/09/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
123 k €
déposé au greffe
Résultat net
497 k €
marge nette de 404,7 %
Capitaux propres
5,66 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 123 k € -67,9 % 497 k € 4,0 % -141 k € 5,66 M € 5,86 M €
2022 383 k € +23,7 % 290 k € 5,19 M € 5,97 M €
2021 309 k € +28,4 % 289 k € 4,90 M € 5,28 M €
2020 241 k € +3,1 % -175 k € 4,61 M € 4,83 M €
2019 234 k € +15,5 % -36 k € 4,82 M € 5,09 M €
2018 202 k € -23,4 % 108 k € 4,89 M € 5,13 M €
2017 264 k € 4 k € 4,82 M € 5,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
4,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-141 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
517 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,27 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-309,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
195 k €
soit 581 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de paiement fournisseurs
220 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (659 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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