Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · LE PORT · SIREN 444981153 · NAF 24.33Z

Établi le
02/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
8,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
759 k €
marge nette de 8,6 %
Capitaux propres
6,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,1
la médiane de son secteur est à 437 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 8,78 M € -6,7 % 759 k € 0,1 % 882 k € 6,50 M € 7,99 M €
2022 9,41 M € +5,8 % 906 k € 5,74 M € 7,55 M €
2021 8,89 M € +27,2 % 791 k € 4,84 M € 7,17 M €
2020 6,99 M € +5,2 % 597 k € 3,42 M € 5,89 M €
2019 6,65 M € +23,0 % 901 k € 1,86 M € 4,87 M €
2018 5,40 M € +39,2 % 473 k € 964 k € 4,78 M €
2017 3,88 M € +50,2 % 77 k € 491 k € 3,73 M €
2016 2,59 M € -5,6 % -71 k € 414 k € 3,26 M €
2015 2,74 M € 34 k € 485 k € 3,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
882 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
957 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
590 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
43,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,74 M €
soit 114 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
56 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
46 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
366 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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