Dossier d'entreprise · Firmio

TEXCELL

SAS, société par actions simplifiée · EVRY-COURCOURONNES · SIREN 444906978 · NAF 82.99Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,58 M €
marge nette de -29,2 %
Capitaux propres
4,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×69,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,39 M € -12,5 % -1,58 M € -0,3 % -1,52 M € 4,09 M € 9,31 M €
2023 6,16 M € -18,0 % -1,42 M € 5,67 M € 10,21 M €
2022 7,51 M € -18,4 % 303 k € 7,09 M € 12,00 M €
2021 9,20 M € +20,9 % 1,42 M € 6,78 M € 12,30 M €
2020 7,61 M € +58,7 % 987 k € 5,66 M € 10,45 M €
2019 4,80 M € -8,6 % 1,36 M € 4,67 M € 8,62 M €
2018 5,25 M € +7,3 % -329 k € 3,31 M € 7,16 M €
2017 4,89 M € +11,7 % -466 k € 3,64 M € 8,25 M €
2016 4,38 M € -194 k € 3,30 M € 7,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,52 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,37 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-66,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,36 M €
soit 92 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
157 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
137 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 1,00 M € cumulés, le dernier le Fri Feb 11. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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