Dossier d'entreprise · Firmio

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SAS, société par actions simplifiée · AIX-LES-BAINS · SIREN 444905905 · NAF 96.09Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
953 k €
déposé au greffe
Résultat net
-33 k €
marge nette de -3,4 %
Capitaux propres
46 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×14,2
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 953 k € +23,7 % -33 k € -0,0 % -7 k € 46 k € 823 k €
2022 770 k € +3,1 % -23 k € 79 k € 634 k €
2021 747 k € -7,1 % 4 k € 101 k € 422 k €
2020 804 k € -13,4 % 128 k € 98 k € 390 k €
2019 929 k € +0,7 % -115 k € -30 k € 370 k €
2018 923 k € -7,3 % 7 k € -65 k € 240 k €
2016 996 k € 35 k € -65 k € 234 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-7 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-19 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
232 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-140,52
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
223 k €
soit 85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
130 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
119 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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