Dossier d'entreprise · Firmio

CANAL P.M.I.

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-PIERRE-DU-MONT · SIREN 444882666 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
8,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
153 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
2,47 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,9
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 8,75 M € +14,8 % 153 k € 0,0 % 309 k € 2,47 M € 4,74 M €
2024 7,62 M € +10,1 % 159 k € 2,56 M € 4,16 M €
2023 6,92 M € +24,8 % 298 k € 2,70 M € 4,13 M €
2022 5,55 M € +6,1 % 475 k € 2,84 M € 3,60 M €
2021 5,23 M € -14,5 % 192 k € 3,87 M € 4,49 M €
2020 6,11 M € +5,5 % 245 k € 3,88 M € 4,49 M €
2019 5,80 M € +3,5 % 250 k € 3,84 M € 4,56 M €
2018 5,60 M € +1,0 % 185 k € 3,59 M € 4,40 M €
2017 5,55 M € 165 k € 3,80 M € 4,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
309 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
249 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,89
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
565,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
225 k €
soit 9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
3 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
80 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 73 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (19,89 M € de CA cumulé).

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