Dossier d'entreprise · Firmio

INITIALES

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 444879100 · NAF 43.22A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,20 M €
déposé au greffe
Résultat net
108 k €
marge nette de 2,6 %
Capitaux propres
310 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×54,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,20 M € +10,8 % 108 k € 0,0 % 168 k € 310 k € 1,64 M €
2023 3,79 M € +2,2 % 109 k € 262 k € 1,36 M €
2022 3,71 M € -24,6 % 81 k € 183 k € 1,23 M €
2021 20 mois 4,92 M € +58,1 % 970 € 102 k € 1,31 M €
2019 3,11 M € +33,1 % 2 k € 101 k € 1,06 M €
2018 2,34 M € -2,0 % -8 k € 99 k € 788 k €
2017 2,39 M € +7,8 % 50 k € 142 k € 787 k €
2016 2,21 M € +7,2 % 69 k € 144 k € 488 k €
2015 2,06 M € 25 k € 91 k € 563 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
168 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
146 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
99 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
82,41
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,10 M €
soit 95 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
113 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
33 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,20 M € de CA cumulé).

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