Dossier d'entreprise · Firmio

TERRANEA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CONTEST · SIREN 444778690 · NAF 68.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,75 M €
déposé au greffe
Résultat net
165 k €
marge nette de 9,4 %
Capitaux propres
1,24 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×8,3
la médiane de son secteur est à 210 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,75 M € +105,5 % 165 k € 0,1 % 251 k € 1,24 M € 14,03 M €
2023 852 k € -37,5 % -168 k € 1,08 M € 12,97 M €
2022 1,36 M € +769,8 % 44 k € 1,25 M € 7,12 M €
2021 157 k € -29,5 % -200 k € 1,20 M € 4,04 M €
2020 222 k € +243,8 % -1 k € 1,40 M € 2,57 M €
2019 65 k € -43,0 % 1 k € 840 k € 911 k €
2018 113 k € +321,6 % 77 k € 838 k € 867 k €
2017 27 k € -6 k € 761 k € 806 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
251 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
165 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
9,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11,18 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
190 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,13 M € de CA cumulé).

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