Dossier d'entreprise · Firmio

THEIA

Société à responsabilité limitée · LAON · SIREN 444775803 · NAF 93.29Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
703 k €
déposé au greffe
Résultat net
83 k €
marge nette de 11,8 %
Capitaux propres
-179 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×12,8
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 703 k € -13,9 % 83 k € 0,1 % 137 k € -179 k € 782 k €
2022 817 k € +64,5 % -87 k € -262 k € 390 k €
2021 496 k € -1,1 % 96 k € -175 k € 256 k €
2020 502 k € -41,1 % 23 k € -271 k € 349 k €
2019 852 k € +10,4 % -112 k € -295 k € 488 k €
2018 771 k € -6,8 % -107 k € -182 k € 414 k €
2017 828 k € -7,2 % -31 k € -75 k € 663 k €
2016 893 k € 11 k € -45 k € 570 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
137 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
87 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
741 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
13,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-72 k €
soit -37 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
132 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
152 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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