Dossier d'entreprise · Firmio

COTE NATURE BEAUVAIS

Société à responsabilité limitée · ALLONNE · SIREN 444720676 · NAF 47.76Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
-215 k €
marge nette de -14,0 %
Capitaux propres
-134 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×15,0
la médiane de son secteur est à 102 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,53 M € -215 k € -0,1 % -230 k € -134 k € 960 k €
2024 -151 k € 80 k € 915 k €
2023 2,25 M € +1,0 % 29 k € 231 k € 1,08 M €
2022 2,23 M € -8,8 % 60 k € 202 k € 1,33 M €
2021 2,45 M € +28,6 % 117 k € 142 k € 1,47 M €
2020 1,90 M € -17,3 % -36 k € 25 k € 1,02 M €
2019 2,30 M € -4,8 % 6 k € 61 k € 1,26 M €
2018 2,42 M € -4,5 % 75 k € 55 k € 1,31 M €
2017 2,53 M € 7 k € -20 k € 1,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-230 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-167 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
215 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,60
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-110,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-131 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
154 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 67 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (9,97 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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