Dossier d'entreprise · Firmio

TRANSPORTS PUBLICS AGGLO ANNEMASSIENNE

SAS, société par actions simplifiée · VILLE-LA-GRAND · SIREN 444714380 · NAF 49.31Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,28 M €
déposé au greffe
Résultat net
472 k €
marge nette de 4,2 %
Capitaux propres
1,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×167,8
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,28 M € +14,3 % 472 k € 0,0 % 604 k € 1,51 M € 5,29 M €
2023 9,87 M € +239,6 % 205 k € 1,24 M € 5,77 M €
2022 2,91 M € +11,5 % 65 k € 1,61 M € 5,75 M €
2021 2,61 M € +13,0 % 4 k € 1,54 M € 3,84 M €
2020 2,31 M € -26,7 % 71 k € 1,61 M € 4,24 M €
2019 3,15 M € +0,3 % 3 k € 1,54 M € 4,70 M €
2018 3,14 M € -6,2 % 456 k € 1,73 M € 4,98 M €
2017 3,35 M € -4,2 % 466 k € 1,48 M € 4,87 M €
2016 3,49 M € 347 k € 1,21 M € 4,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
604 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
480 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Couverture des frais financiers
415,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
96 k €
soit 3 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
17 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
37 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (139,69 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 352 k € cumulés, le dernier le Wed Sep 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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